美东时间2024年8月2日,美股市场全线回调股票杠杆交易app,纳斯达克指数回撤2.43%,标普500指数下跌1.84%,道琼斯指数下跌1.51%。成分股方面,AI股、芯片股多数下跌,英特尔暴跌26.06%,亚马逊、阿斯麦跌超8%,台积电、特斯拉跌超4%。
上周五,美国劳工部最新公布的数据显示:美国7月非农就业人口增长11.4万人,为2020年12月以来最低纪录,远不及预期的17.5万人。天弘基金表示,疲软的非农就业数据使得市场开始预期美国经济是否会陷入衰退。我们认为当前判断美国经济进入衰退依然为时过早,并将“软着陆”作为我们的基准假设。在过去几年,政府持续加杠杆而居民持续去杠杆,尽管年初居民储蓄或已用尽,但是过去几年居民工资上涨、资本市场上涨带来的财富依然在,消费动能没有损伤。此外,当前美国的无风险利率水平依然处在较高水平,这也意味着美联储货币政策空间较大;如果经济出现衰退迹象,美联储可快速调整货币政策加以应对,各位投资人无需过度担心。
科技巨头方面,上周美股七大巨头中的苹果、微软、亚马逊和Meta披露了最新财报,AI巨头们业绩整体表现稳健,并且结论是清晰的:大厂对于人工智能的投资仍然在不断扩大,对于人工智能的信仰没有变化,这是此轮科技浪潮中最宝贵的船票。往后展望,人工智能依旧有希望成为全球第四轮科技革命的开端,现金流充足、前期抢先投入的科技巨头有望深度受益于本次AI浪潮带来是成长机遇。
整体来看,美国经济走弱是美联储一直期望的结果,GDP增速2.8%、失业率4.3%依旧是相对健康的水平,一次就业数据并不必然意味着美国经济的衰退,毕竟就业数据反映的是劳动力供给的增加,而非需求的减少。从中长期视角来看,美股的回调是难得的加仓好时点;牛市有暴跌,熊市也有大涨,从交易层面而非经济基本面来理解美股市场的回调,或是更加合理的方式。
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